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Importar pólizas de Excel a Coi

Problemática: ¿Como puedo importar pólizas de Excel a Coi?

 

Solución:

Lo único que debes hacer es llenar un layout con la siguiente estructura:  

Cabecera del documento:

• Tipo de póliza: (2 caracteres) debe comenzar en la primera columna de la tercera fila.
  
• El número de póliza: (5 caracteres) este valor se tomará en cuenta siempre y cuando el parámetro Captura de pólizas/Número secuencial esté activado.
  
• El concepto de la póliza: (120 caracteres) debe de ir en la tercer columna y tercera fila a continuación del tipo de póliza.
  
• La fecha de contabilización: va en la cuarta columna y tercera fila.

Partidas:

• Número de cuenta: hasta 29 caracteres si están con un formato establecido tomando en cuenta la distribución de niveles de la empresa donde se vaya a contabilizar la póliza.
  
• Departamento: hasta 3 caracteres numéricos, si no se captura el departamento se entenderá que la cuenta no es departamental. Se cuenta con un botón donde te mostrará los departamentos dados de alta en el sistema.
  
• Concepto del movimiento: hasta 120 caracteres, este campo puede estar vacío.
  
• Tipo de cambio: es de tipo numérico.
  
• Cargo: es de tipo numérico sin formato de moneda.
  
• Abono: es de tipo numérico sin formato de moneda.

Dentro del sistema al momento de capturar tu póliza, debes pulsar la tecla F10 para abrir tus documentos modelo y seleccionar como tipo de documento “Hojas de Excel” y elegir tu archivo layout:

Solo resta validar la información y contabilizar la póliza con F3.